暫停交易之境外基金：
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代理機構 |
基金名稱 |
休市國家 |
淨值 |
備註 |
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康和投顧 |
比利時系列基金 |
西歐國家假期 |
12月21日 |
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保誠投信 |
保誠、M&G系列基金 |
英國假期 |
12月22日 |
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天達投顧 |
天達系列基金 |
英國及香港聖誕假日 |
12月21日 |
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景順投信 |
都柏林、盧森堡系列基金 |
都柏林、盧森堡、香港休市 |
12月22日 |
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寶源投顧 |
寶源所有系列基金 |
香港、盧森堡假期 |
12/21.22 |
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德盛 |
德盛.德利系列基金 |
香港/德國/盧森堡休市(聖誕節) |
12月22日 |
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富達投顧 |
富林頓系列基金 |
盧森堡假期 |
12月21日 |
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亨德森系列基金 |
盧森堡假期 |
12月22日 |
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ING |
ING系列基金 |
盧森堡假期 |
12月21日 |
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安本系列基金 |
盧森堡假期 |
12月22日 |
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鋒域系列基金 |
盧森堡假期 |
12月22日 |
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法國巴黎台北分行 |
百利達系列基金 |
盧森堡假期 |
12月21日 |
12/22延12/28公佈 |
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瑞信投顧 |
瑞士信貸系列基金 |
盧森堡假期 |
12月21日 |
12/22延12/28公佈 |
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荷銀投顧 |
荷銀系列基金 |
盧森堡假期 |
12月21日 |
12/22延12/28公佈 |
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美盛投顧 |
花旗系列基金 |
盧森堡假期 |
12月21日 |
12/22延12/28公佈 |
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所羅門系列基金 |
盧森堡假期 |
12月22日 |
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無代理機構 |
高盛系列基金 |
盧森堡假期 |
12月22日 |
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瑞銀投信 |
瑞銀系列基金 |
盧森堡假期 |
12月21日 |
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聯博投顧 |
聯博系列基金 |
盧森堡假期 |
12月22日 |
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復華投信 |
復華CIF系列基金 |
盧森堡假期 |
12月21日 |
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友邦投顧 |
友邦都柏林.瑞士系列基金 |
盧森堡假期 |
12/21.22 |
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MFS系列基金 |
盧森堡假期 |
12月21日 |
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駿利系列基金 |
愛爾蘭假期 |
12月22日 |
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先鋒投顧 |
先機系列基金 |
愛爾蘭假期 |
12月22日 |
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霸菱投顧 |
霸菱系列基金 |
愛爾蘭假期 |
12月22日 |
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元大投信 |
首域系列基金 |
愛爾蘭假期 |
12月22日 |
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邁倫系列基金 |
愛爾蘭假期 |
12月22日 |
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國泰投顧 |
安盛羅森堡系列 |
愛爾蘭假期 |
12月21日 |
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摩根士丹利系列基金 |
盧森堡假期 |
12月22日 |
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弘利投顧 |
SIS都柏林系列基金 |
愛爾蘭假期 |
12月22日 |
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SIS精選系列基金 |
澳洲假期 |
12月22日 |
暫停交易之境內基金：
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代理機構 |
基金名稱 |
休市國家 |
淨值停留 |
| 摩根富林明投信 |
摩根富林明JF亞洲基金 |
亞洲地區 |
12月22日 |
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摩根富林明JF龍揚基金 |
歐洲地區 |
12月22日 | |
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摩根富林明JF大歐洲基金 |
歐洲地區 |
12月22日 | |
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摩根富林明歐洲入息債券基金－分配型 |
歐洲地區 |
12月22日 | |
| 摩根富林明歐洲入息債券基金－累積型 | 歐洲地區 | 12月22日 | |
| 彰銀安泰投信 | 彰銀安泰ＩＮＧ歐洲高股息 | 歐亞地區 | 12月22日 |
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保誠投信 |
保誠亞太高股息 | 歐亞地區 | 12月22日 |
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寶來投信 |
寶來全球不動產證券化Ａ |
美國 |
12月22日 |
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寶來全球不動產證券化Ｂ配息 |
美國 |
12月22日 | |
| 寶來全球新興市場 | 盧森堡 | 12月22日 | |
| 德盛安聯投信 | 德盛安聯目標２０１５ | 歐亞地區 | 12月22日 |
| 德盛安聯目標２０２０ | 歐亞地區 | 12月22日 | |
| 德盛安聯目標２０３０ | 歐亞地區 | 12月22日 | |
| 德盛安聯全球計量平衡 | 歐亞地區 | 12月22日 | |
| 德盛安聯全球綠能趨勢 | 歐亞地區 | 12月22日 | |
| 凱基投信 | 凱基大中華 | 香港 | 12月22日 |
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建弘投信 |
建弘美元短期債券 |
美國 |
12月22日 |
| 華頓投信 | 華頓全球黑鑽油源高息 | 加拿大 | 12月22日 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |